套利大军再次折戟 。
6月10日 ,重大资产重组标的海光信息、中科曙光复牌,开盘后,中科曙光一字涨停 ,海光信息高开超8%之后回落,截至收盘涨幅为4%左右。
券商中国记者注意到,此前因海光信息 、中科曙光停牌被资金疯抢的信创ETF,集体遭遇抛售 ,当天跌幅在2.5%—3.8%不等。
信创ETF套利折戟
6月10日,两大算力龙头海光信息、中科曙光复牌,虽然被合并方中科曙光一字涨停 ,但海光信息却冲高回落,截至收盘仅上涨4%左右 。
同时,整个信创板块也在当天整体回调 ,天阳科技、深信服 、星环科技等多只个股跌超5%,国证信创、中证信创两大指数分别下跌1.49%、2.32%。
在市场情绪的影响下,此前被资金哄抢的7只信创ETF集体大跌 ,当天跌幅2.5%—3.8%不等。同时,由于前期埋伏资金集中获利了结,7只信创ETF均出现显著卖盘 ,换手率飙升。
比如,国泰信创ETF当天换手率高达57.99%,截至收盘下跌2.98%,已经转为折价状态;此外 ,富国信创ETF、华宝信创ETF的换手率也均超过了40%,汇添富信创ETF当天下跌3.76%,7只信创ETF中5只已处于折价状态 。
按此计算 ,从2只股票5月26日停牌至今,区间涨幅最高的华夏信创ETF上涨2.66%,区间涨幅最低的广发信创ETF上涨0.72%。这意味着 ,那些想通过信创ETF提前买入海光信息和中科曙光的套利资金,如果是在溢价状态买入,将遭遇溢价收敛 、套利资金赎回砸盘以及市场本身回调的三杀 ,套利不成反被套。
近70亿元资金哄抢
由于海光信息、中科曙光均为国证信创、中证信创指数的前十大权重股,在2只股票停牌期间,跟踪上述两个指数的7只信创ETF集体遭遇套利资金哄抢 。
数据显示 ,5月26日至6月9日,华夏基金 、国泰基金、富国基金、易方达基金 、华宝基金、汇添富、广发基金旗下信创ETF份额 、规模大增,分别获得资金净流入22.67亿元、18.54亿元、10.67亿元 、5.45亿元、4.81亿元、4.13亿元、3.45亿元,合计获得了近70亿元的资金追捧。其中 ,国泰基金 、富国基金旗下信创ETF的份额增长了超10倍。
近期,上述基金公司集体发布公告,对旗下信创ETF提示风险 。公告普遍表示 ,近期,信创 ETF规模变动较大,基金标的指数权重股停牌 ,基金管理人无法及时调整投资组合,可能导致基金跟踪误差及跟踪偏离度扩大,特此提示投资者关注相关风险 ,并谨慎做出投资决策。
但实际操作上,ETF套利限制重重。华夏基金解释道,一方面 ,通过二级市场买入持有ETF份额,停牌成份股复牌后,可关注ETF价格能否因复牌受益、有所表现;另一方面,ETF套利一般是先在二级市场买入份额 ,再赎回得到对应的成份股股票组合,这里有可能包含停牌的股票,但是如果ETF的申购赎回清单中涉及停牌个股在“现金替代 ”栏的标识显示的是“必须” ,那么赎回的股票组合里对应的个股只能给现金,不会给股票 。
券商中国记者查阅上述7只信创ETF最新的申购赎回清单发现,国泰基金、富国基金 、广发基金、汇添富基金、华宝基金 、华夏基金旗下信创ETF均将海光信息、中科曙光的现金替代标志设为“必须”。
此外 ,华夏基金提示,ETF是一篮子股票,除停牌公司外 ,其余成份股往往整体占比更高,它们的波动也会对ETF整体走势造成影响。此外,ETF在溢价情况下很可能价格已经隐含了套利的部分 ,溢价随时有被抹平的可能,交易的风险会被拉高 。
重视6月科技行情
6月10日,以信创为代表的科技板块整体回调,也一定程度上降低了市场热度 ,但多家机构仍然表达了相对乐观的看法。
华创证券指出,当前计算机已经进入6月AI Agent行情,产业推动商业化加速落地 ,将带来年度科技行情。此外,该机构认为,信创产业链并购重组正加速向“技术互补型整合 ”与“生态闭环构建”方向演进 ,形成“软件服务商+硬件制造商”垂直协同与“芯片-系统-应用”全链贯通的双重路径。
天风证券指出,经贸协商未完待续,自主可控仍是长期逻辑 。自主可控的第一个逻辑是国家政策多年布局下的积累;第二个逻辑是国产替代。穿透到二级行业 ,短期可以关注估值处于低位的方向,中期关注产业节奏。估值方面,前期估值处于低位的板块主要为军工、医药 、电子;产业节奏方面 ,军工→信创→医药→先进制造 。该机构认为,信创板块收入端稳健复苏,结构性亮点突出,国产算力与信创板块受益于政策支持自主可控与技术迭代 ,景气度有望持续上行。
(文章来源:券商中国)
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